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検索結果 845 件

A practical portfolio selection with unknown parameters (Statistical experiment and its related topics--RIMS共同研究報告集)

A practical portfolio selection with unknown parameters (Statistical experiment and its related topics--RIMS共同研究報告集)
紙記事
鹿島 浩之<Z43-1336>数理解析研究所講究録(通号 1703) 2010.8p.202～214
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A Bayesian model averaging approach for portfolio selection

A Bayesian model averaging approach for portfolio selection
紙記事
Teruo Nakatsuma<Z71-X288>MTECジャーナル = MTEC journal(21) 2009.12p.3～41
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  • 件名...tifactor model portfolio selection predictive distribution

A study on evaluation of linear models for portfolio selection by the risk-return trade-off (推測における統計的情報とそれに関連する話題--RIMS共同研究報告集)

A study on evaluation of linear models for portfolio selection by the risk-return trade-off (推測における統計的情報とそれに関連する話題--RIMS共同研究報告集)
紙記事
鹿島 浩之<Z43-1336>数理解析研究所講究録(通号 1758) 2011.8p.169～183
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A note on portfolio selection with subjective information (多重比較の統計的決定とそれに関連する話題 RIMS共同研究報告集)

A note on portfolio selection with subjective information (多重比較の統計的決定とそれに関連する話題 RIMS共同研究報告集)
紙記事
鹿島 浩之<Z43-1336>数理解析研究所講究録(通号 1560) 2007.6p.137～144
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CGプロダクション&クリエイター年鑑 : WORKS BOOKS PORTFOLIO SELECTION 2010 (Works books)

CGプロダクション&クリエイター年鑑 : WORKS BOOKS PORTFOLIO SELECTION 2010 (Works books)
紙図書
ワークスコーポレーション2010.6<K9-J10>
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Advanced studies of financial technologies and cryptocurrency markets

Advanced studies of financial technologies and cryptocurrency markets
紙図書
Lukáš Pichl, Cheoljun Eom, Enrico Scalas, Taisei Kaizoji, editors.Springer[2020]<DF231-D15>
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  • 内容細目...lusion Optimal Portfolios on Mean-Diver...... Algorithm and Portfolio Optimization 3...... Comparison of Portfolios 7 Out-of-Samp......Application to Portfolio Selection 4.1 Data and P......Application to Portfolio Selection Problem 5 Concluding Remarks ...

Neurofuzzy Portfolio Selection Policies in A Small National Assets Model of Japan

Neurofuzzy Portfolio Selection Policies in A Small National Assets Model of Japan
紙記事
伊藤 幸雄<Z22-283>大阪経大論集 = Journal of Osaka University of Economics / 大阪経大学会 編56(5) (通号 289) 2006.1p.19～30
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Validity and Efficiency of Simple Ranking Algorithm for Optimal Portfolio Selection under Limited Diversification

Validity and Efficiency of Simple Ranking Algorithm for Optimal Portfolio Selection under Limited Diversification
紙デジタル記事
Shan Lin<Z3-338>大阪大学経済学 = Osaka economic papers55(4) (通号 173) 2006.3p.60～90
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Empirical Analyses of OLMAR Method for Financial Portfolio Selection in Stock Markets

Empirical Analyses of OLMAR Method for Financial Portfolio Selection in Stock Markets
紙デジタル記事
Kazunori Umino, Takamasa Kikuchi, Masaaki Kunigami, Takashi Yamada, Takao Terano<Z78-A599>Journal of advanced computational intelligence and intelligent informatics26(4)=157:2022.7p.451-460
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  • 要約等...powerful among portfolio selection algorithms in the stock marke...
  • 件名on-line portfolio rebalance algorithm anomaly d...
  • 参照...egy for Online Portfolio Selection with Transacti......egy for Online Portfolio Selection: A Meta-learni......pproach Online portfolio selection Mean‐Variance ......gy for on-line portfolio selection Anomalies: A Mean-Reverting W...

Optimal Portfolio Selection by CVaR-Based Sharpe Ratio--Sequential Linear Programming Approach (不確実性の下での意思決定と数理モデル--RIMS研究集会報告集)

Optimal Portfolio Selection by CVaR-Based Sharpe Ratio--Sequential Linear Programming Approach (不確実性の下での意思決定と数理モデル--RIMS研究集会報告集)
紙デジタル記事
林 杉, 大西 匡光<Z43-1336>数理解析研究所講究録(通号 1477) 2006.3p.83～91
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Towards Uncertain Portfolio Selection (不確実性の下での意思決定理論とその応用 : 計画数学の展開)

Towards Uncertain Portfolio Selection (不確実性の下での意思決定理論とその応用 : 計画数学の展開)
紙デジタル記事
Xiaoxia Huang<Z43-1336>数理解析研究所講究録(2078):2018.7p.84-93
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  • 要約等Uncertain portfolio selection is a new branch of portfolio theory which i...... for selecting portfolio based on belie......When selecting portfolio, investors mus......ase, uncertain portfolio selection should be adop......y choose their portfolios from only tho......ore, uncertain portfolio selection is a prospecti......in traditional portfolio selection are worth rese......g on uncertain portfolio selection.

A Hybrid Genetic Algorithm Approach for Portfolio Selection Problem

A Hybrid Genetic Algorithm Approach for Portfolio Selection Problem
紙記事
Sangheon Han<Z3-338>大阪大学経済学 = Osaka economic papers53(3) (通号 164) 2003.12p.76～87
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Portfolio Selection and Insurance Period

Portfolio Selection and Insurance Period
紙デジタル記事
青葉 暢子<Z3-1308>筑波大学経済学論集 = The University of Tsukuba economic review / 筑波大学国際日本研究専攻 編(47) 2001.10p.167～183
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Clustering of ETF Data for Portfolio Selection during Early Period of Corona Virus Outbreak

Clustering of ETF Data for Portfolio Selection during Early Period of Corona Virus Outbreak
紙デジタル記事
Hidetoshi Ito, Akane Murakami, Nixon Dutta, Yukari Shirota, Basabi Chakraborty<Z3-6>学習院大学経済論集 = Gakushuin economic papers : The journal of Faculty of Economics, Gakushuin University58(1)=182:2021.4p.99-114
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  • 件名Portfolio selection Time series clustering ETF da...

The Competitiveness of Diversified Investment on Portfolio Selection Problem (New Developments of Theory of Computation and Algorithms)

The Competitiveness of Diversified Investment on Portfolio Selection Problem (New Developments of Theory of Computation and Algorithms)
紙デジタル記事
岩田 諭, 大川 知<Z43-1336>数理解析研究所講究録(通号 1205) 2001.5p.183～187
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Risk Aversion and Wealth Effects in Portfolio Selection Problems with Two Assets (Development of the optimization theory for the dynamic systems and their applications)

Risk Aversion and Wealth Effects in Portfolio Selection Problems with Two Assets (Development of the optimization theory for the dynamic systems and their applications)
紙デジタル記事
大西 匡光<Z43-1336>数理解析研究所講究録(通号 1263) 2002.5p.171～191
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  • 件名optimal portfolio two risky assets Arrow-Pratt ...

政策ポートフォリオの選択とリバランス

政策ポートフォリオの選択とリバランス
紙デジタル記事
中島 英喜<Z3-203>経済科学 = The Economic science / 名古屋大学大学院経済学研究科 編65(3・4):2018.3p.1-6
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  • 要約等...igated, policy portfolio planning and e......ider costs for portfolio planning as well as transacti...
  • 件名Policy portfolio Efficient rebalance Costs Low...
  • 並列タイトル等（連結）Policy Portfolio Selection and Efficient Rebalancing Str...

Essays on Mean-Variance Portfolio Selections and Utility Maximizations in Mathematical Finance

書影書影書影
Essays on Mean-Variance Portfolio Selections and Utility Maximizations in Mathematical Finance
デジタル博士論文障害者向け資料あり
YOSHIDA, Naohiro2017-09-30
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家計の資産選択と金融所得課税

書影書影書影
家計の資産選択と金融所得課税
デジタル記事障害者向け資料あり
山田直夫財務省2016-10フィナンシャル・レビュー(127)
インターネットで読める国立国会図書館
  • 並列タイトル等（連結）Portfolio selection by households and financial i...
  • 並列タイトル等Portfolio selection by households and financial i...

A Study on Prediction of Stock Market Index and Portfolio Selection

書影書影書影
A Study on Prediction of Stock Market Index and Portfolio Selection
デジタル博士論文障害者向け資料あり
邱　明月福岡工業大学2015-04-03
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